Chúng ta đều biết thị trường ngoại hối hoạt động theo cách giao dịch từng cặp tiền tệ.
Nhưng thị trường Forex đã xuất hiện một chỉ số không theo cặp và vô cùng quan trọng, chúng có khả năng đo lường độ mạnh yếu của các loại tiền tệ chính khác. Đó chính là chỉ số US Dollar Index.
Ở bài viết này chúng ta không chỉ nghiên cứu về US Dollar Index là gì? mà còn tìm hiểu cách sử dụng USD index trong giao dịch Forex. Bên cạnh đó, Hcapital sẽ giới thiệu thêm cho bạn về chỉ số USD Index theo trọng số thương mại.
US Dollar Index là gì?
US Dollar Index là thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với những đồng tiền tệ thuộc các quốc gia thương mại hợp tác với Mỹ.
Trong “khẩu phần” quốc gia này thì đồng EUR chiếm đến 57.6%, đồng bảng Anh chiếm 11.90%, đồng Yên chiếm 13.60%, đồng krona Thụy Điển chiếm 4.20%, đồng Canada chiếm 9.10% và đồng franc Thụy Sĩ chiếm 3.6%.
Đối với những vị thế này thì đồng EUR là yếu tố tác động mạnh nhất đến US Dollar Index.
Bên cạnh đó, sự biến động của các loại tiền tệ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số US Dollar Index trong thị trường Forex. Chính vì thế đây sẽ là công cụ hữu hiệu nhất để bạn nhận biết được “sức khỏe” của đồng đô la Mỹ trong tương lai.
US Dollar Index theo trọng số thương mại là gì?
Ngoài chỉ số US Dollar Index đơn thuần, Cục dự trữ Liên bang Mỹ còn sử dụng thêm một chỉ số khác, chính là US Dollar Index theo trọng số thương mại (chỉ số rộng – Trade weighted U.S. dollar index).
Sự hình thành của chỉ số này nhằm cải thiện chỉ số đô la Mỹ trước đó và giúp xác định chính xác hơn về giá trị của đồng đô la Mỹ so với loại tiền tệ còn lại. Đồng thời giúp cho các nhà giao dịch cũng dễ dàng theo kịp những biến động thị trường kinh tế Mỹ.
Dưới đây sẽ là bảng thành phần tỷ trọng các đồng tiền tệ được cung cấp bởi Ngân hàng Dự trữ Liên bang St.Loius và được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
Dựa vào hình ảnh trên chúng ta thấy được rằng giữa chỉ số đô la Mỹ và US Dollar Index theo trọng số thương mại có khá nhiều điểm khác nhau. Điển hình như sự khác biệt về các đơn vị tiền tệ trong hệ thống và cả trọng số liên quan giữa chúng.
Đối với US Dollar Index theo trọng số thương mại sẽ gồm 26 quốc gia, trong đó bao gồm cả những quốc gia vẫn đang trong quá trình phát triển.
Ngoài ra các dữ kiện tỷ trọng trên được đưa ra dựa trên số liệu giao dịch hàng năm. Dựa vào sự phát triển của giao dịch toàn cầu thì chỉ số này ngày càng có tác dụng và phản ánh rất tốt đồng đô la Mỹ trên thị trường tài chính toàn cầu.
Tuy nhiên trong thị trường ngoại hối thì chỉ số đô la Mỹ hoạt động tốt hơn rất nhiều vì chúng sẽ tác động trực tiếp đến tỷ giá tiền tệ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng phân tích cách áp dụng USD index trong giao dịch Forex dưới đây nhé.
Cách áp dụng USD index trong giao dịch Forex
Để hiểu rõ hơn về cách áp dụng này chúng ta hãy lưu ý phân tích các cặp tiền tệ chính vì chúng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đồng đô la Mỹ. Điển hình như EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, GBP/USD….
Bên cạnh đó đồng đô la Mỹ tác động trực tiếp đến tỷ giá tiền tệ, nên nếu USDX tăng thì EUR/USD sẽ giảm và USD/CHF sẽ tăng.
Nếu thị trường có biến động ổn định thì cách sử dụng USD index sẽ cung cấp cho nhà giao dịch những thông tin chính xác về độ mạnh yếu của đồng đô la Mỹ và sức ảnh hưởng đến các loại tiền tệ khác trên thị trường. Trong trường hợp thị trường biến động quá bất ổn, không rõ ràng tăng/giảm thì bạn hãy sử dụng US Dollar Index theo trọng số thương mại vì chúng sẽ giúp cho các nhà giao dịch đánh giá tổng quát thị trường hơn.
Bên cạnh đó, như phần giới thiệu đầu bài thì đồng tiền tệ EUR chiếm tỷ trọng lớn nhất. Do đó cặp tiền tệ EUR/USD cũng bị tác động và có xu hướng đi ngược chiều so với biểu đồ USDX.
Để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ cùng phân tích 2 trường hợp cách áp dụng USD index trong giao dịch Forex như sau.
Trường hợp 1: EUR/USD với đồng USD là đồng định giá
Chúng ta nhìn vào 2 biểu đồ dưới đây và thấy được rằng USDX và EUR/USD có sự đối lập rõ ràng. Như vậy chúng ta cũng dễ hiểu rằng, nếu bạn không nắm được chính xác biến động của từng loại tiền tệ thì giờ đây có thể sử dụng biểu đồ USDX để phân tích xu hướng thị trường trong giao dịch Forex.
Trường hợp 2: USD/CHF với đồng USD là đồng cơ sở
Dựa vào 2 mẫu đồ sau ta thấy rằng USD/CHF và USDX có sự dịch chuyển cùng hướng với nhau.
Kết luận
Dựa vào những phân tích trên chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của chỉ số đô la Mỹ và chỉ số US Dollar Index theo trọng số thương mại. Bên cạnh đó, Hcapital sẽ cung cấp cho bạn thêm 2 mẹo sau:
- Đối với các cặp tiền tệ XXX/USD: Biểu đồ tỷ giá cặp tiền tệ sẽ dịch chuyển ngược chiều với USD index.
- Đối với cặp tiền tệ USD/XXX: Biểu đồ tỷ giá cặp tiền tệ sẽ dịch chuyển cùng chiều với USD index.