Đường EMA chắc chắn là một chỉ báo thân thuộc với bất cứ trader nào dù có sử dụng chúng hay không. Đối với một số người thì EMA là một thứ không thể vắng mặt trong hệ thống giao dịch của họ. Chủ đề hôm nay sẽ là một số thông tin bổ ích cho bạn về đường ema và cách sử dụng chúng tốt nhất trong forex.
Những điều cần biết về đường ema
Trang bị kiến thức về đường ema sẽ là lợi thế cho bạn khi bắt đầu tham gia đầu tư vào sàn ngoại hối forex.
Thế nào là đường EMA?
EMA là viết tắt của cụm từ Exponential Moving Average, được coi là một chỉ báo sử dụng trong phân tích kỹ thuật trên sàn forex. Là một trong hai loại đường trung bình động MA được các trader sử dụng nhiều nhất.
Hiện nay có nhiều loại đường ema được sử dụng phổ biến như là: EMA14, EMA20, EMA50, EMA100, EMA200. Sẽ được các trader lựa chọn đường ema sao cho phù hợp với phương pháp giao dịch của họ.
Vai trò của đường EMA
- Đường ema được sử dụng rất phổ biến trong các giao dịch forex với các công dụng:
- Loại bỏ các yếu tố ngẫu nhiên thông qua việc lấy trung bình của giá đóng cửa trong khoảng thời gian nhất định. Làm trơn tru, mượt mà đường giá, tăng độ chính xác trong quá trình quan sát nhận biết xu hướng thị trường.
- Nhạy cảm, bám sát giá với độ trễ thấp hơn. Tăng độ phản ứng và hạn chế bỏ lỡ cơ hội cho các trader.
Đường EMA và xu hướng thị trường
- Đường giá cắt lên đường ema20 báo hiệu xu hướng sẽ tăng ngắn hạn, còn nếu cắt xuống thì sẽ giảm ngắn hạn.
- Đường giá cắt lên đường ema50 hoặc ema100 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn, còn khi cắt xuống thì có xu hướng giảm trung hạn.
- Đường giá cắt lên đường ema200 báo hiệu xu hướng tăng dài hạn, ngược lại nếu cắt xuống sẽ giảm dài hạn.
- Lưu ý nhỏ cho bạn là giao dịch theo xu hướng sẽ ít rủi ro hơn so với ngược xu hướng đấy.
Xác định điểm vào lệnh
- Thuận theo xu hướng tăng, ngay khi giá hồi về chạm vào đường ema thì đặt lệnh BUY (Long)
- Thuận theo xu hướng giảm, khi giá hồi lên chạm vào đường ema thì đặt lệnh SELL (Short)
Xác định hỗ trợ kháng cự
- Đối với xu hướng tăng dài hạn, khi giá nằm trên đường ema và hồi về đường này thì đây được gọi là vùng hỗ trợ di động.
- Còn với xu hướng giảm dài hạn, khi giá nằm dưới đường ema và hồi lên đường trung bình động này thì sẽ gọi là đường kháng cự.
- Tương tự đối với các xu hướng ngắn hạn và trung hạn.
Các đặc điểm của đường EMA
- EMA có thể cập nhật nhanh và trong quá trình loại bỏ dữ liệu cũ thì nó vẫn được giữ nguyên.
- Đường EMA có độ dốc đi lên và xuống cũng tạo phản ánh tâm trạng giao dịch đấy
- Đường EMA có thể sớm bắt theo xu hướng nhưng sẽ dễ bị mắc bẫy đảo chiều nếu khung thời gian quan sát tương đối hẹp.
- Còn nếu khung quan sát dài hơn, bẫy được tạo ra ít hơn nhưng bạn có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội đổi chiều.
- Thường các trader sẽ chọn các khung thời gian dài hạn bởi khi giao dịch sẽ an toàn hơn hơn so với khung hẹp.
Công thức tính đường EMA
Công thức tính đường EMA có phần phức tạp hơn so với các đường trung bình động khác. Công thức tính của nó có dạng như sau:
EMA(n) = Pt * k + EMA (t-1) * (1 – k)
Trong đó:
- n: số chu kỳ.
- Pt: giá tài sản ở phiên giao dịch hiện tại.
- k: hệ số nhân hay hệ số làm mượt. Với k = 2/ (n+1).
- EMA (t-1): trung bình trượt của hàm mũ ở phiên giao dịch kế trước.
Lưu ý: giá trị đầu của EMA sẽ sử dụng đường SMA hoặc giá đóng cửa của phiên giao dịch tương ứng để thay cho nó.
Điểm khác nhau giữa đường EMA và SMA
- Hai loại đường bình động được sử dụng nhiều nhất là EMA và SMA. Nhưng đường EMA được đánh giá là có nhiều ưu điểm nổi bật hơn so với SMA.
- Đường EMA ưu tiên, chú tâm đến trọng số của các phiên giao dịch gần nhất, xác thực giá hiện tại và giảm tối thiểu độ trễ.
- Khi các dữ liệu cũ bị loại khỏi khung thời gian quan sát thì đường EMA vẫn không bị nhảy so với các đường MA khác (Tình hình hiện tại không bị thay đổi bởi quá trình loại bỏ dữ liệu cũ)
- Tuy nhiên có một điều là đường EMA phản ứng quá nhanh nên sự sai số cũng vì vậy mà nhiều hơn các đường trung bình động khác.
Cách sử dụng đường EMA như thế nào cho hiệu quả
- Đường bình động có tác dụng giúp cho các trader giao dịch chuẩn nhất. Độ dốc của chúng cũng phản ánh quán tính giá thị trường. Khi đường EMA dốc lên nên chọn lệnh theo phía mua. Còn khi đường EMA dốc xuống thì chọn lệnh theo phía bán.
- Khi EMA tăng: trong trường hợp này lời khuyên cho bạn nên giao dịch theo phía mua. Đặt lệnh ngay khi giá giảm gần chạm vào đường trung bình động.
- Dùng lệnh dừng lỗ đặt tại vị trí gần đáy nhất. Di chuyển nó đến điểm hoà vốn sớm nhất ngay khi giá dừng lại ở mức cao hơn.
- Khi EMA giảm: Nên giao dịch theo phía bán và thực hiện bán khống lúc giá đang hướng tới EMA,
- Dùng lệnh đặt lỗ ở chỗ gần nhất, sau khi giá bắt đầu giảm hãy hạ lệnh tới điểm hoà vốn.
- Một điều không nên là khi đường EMA nằm ngang thì không nên giao dịch. Bởi ngay lúc đó thị trường dường như không có xu hướng. Hạn chế giao dịch hay đặt lệnh vào thời điểm này.
- Tuy nhiên bạn cần hiểu một điều đây không phải là nguyên tắc được cố định trên đây. EMA chỉ là vùng hỗ trợ và kháng cự, chỉ báo các tín hiệu cho các trader. Và để tăng độ chính xác cho việc mua bán cần kết hợp nhiều yếu tố ngoài EMA như là chỉ báo khác và các mô hình.
Lời kết
Trên đây là một số thông tin và các vấn đề cơ bản nhất để làm rõ khái niệm đường ema là gì? Năm được những điều này và các kinh nghiệm từ thực tế sẽ giúp bạn đủ tự tin trên con đường trở thành các trader chuyên nghiệp rồi đấy. Chúc bạn thành công với lựa chọn của mình