Ảnh hưởng của hệ số tương quan tiền tệ trong Forex
Nhất thiết các nhà giao dịch cần phải biết được sức ảnh hưởng của hệ số tương quan tiền tệ trong Forex. Vì qua đó, bạn sẽ nhận ra được một số vấn đề quan trọng trong tiến trình trading hiệu quả. Sau đây, Hcapital sẽ liệt kê một số ảnh hưởng hệ số tương quan tiền tệ bạn đừng bỏ qua ý nào nhé.
- Nhà giao dịch có thể sử dụng hệ số tương quan tiền tệ để hình thành cơ sở cho chiến lược giao dịch ngoại hối có xác suất cao hơn về mặt thống kê.
- Hệ số tương quan tiền tệ sẽ giúp cho nhà giao dịch minh họa lượng rủi ro có thể bạn sẽ gặp phải trong quá trình trading của mình. Chẳng hạn như nếu nhà giao dịch đã chi tiền cho một số cặp tỷ giá có mối tương quan có lợi mạnh thì trader sẽ gặp rủi ro định hướng lớn hơn.
- Nhà giao dịch có thể tránh bớt các vị thế triệt tiêu lẫn nhau hiệu quả nhờ vào hệ số tương quan tiền tệ trong Forex. Trong thực tế, 2 cặp tiền tệ EUR/USD và USD/CHF có mối tương quan bất lợi mạnh. Nếu nhà giao dịch đã xác định được xu hướng định giá và quyết định mua cả EUR/USD và USD/CHF thì chúng sẽ chống lại các biến động trong mỗi cặp tỷ giá.
- Dựa vào việc hiểu được hệ số tương quan tiền tệ, các nhà giao dịch có thể tự bảo vệ và đa dạng hóa rủi ro với thị trường ngoại hối.
- Thậm chí nhà giao dịch có thể phân tán rủi ro của mình bằng cách vận dụng hai cặp tỷ giá tương quan có lợi mạnh, về mặt đa dạng hóa.
- Trường hợp nhà giao dịch đang tìm cách tự bảo vệ vị thế của mình nhằm tránh thua lỗ nặng nề thì có thể sử dụng cặp tỷ giá tương quan bất lợi. Ví dụ nhà giao dịch bắt đầu trading bằng vị thế mua vào cặp tiền tệ EUR/USD thì nó sẽ bắt đầu dịch chuyển và chống lại bạn. Lúc này, nhà giao dịch có thể tự bảo vệ vị thế an toàn của mình bằng cách mua một cặp tỷ giá tương quan bất lợi như USD/CHF.
Tiền tệ có thể tương quan với những yếu tố nào?
Trước khi bắt đầu việc học cách đọc hiểu hệ số tương quan tiền tệ trong Forex. Chúng ta cần phải hiểu rõ về các mối tương quan giữa tiền tệ với những yếu tố trong ngoại hối.
- Các cặp tiền tệ tác động tương quan lẫn nhau.
- Không chỉ các cặp tiền tệ tác động qua lại lẫn nhau mà chúng còn ảnh hưởng đến chỉ số. Điều này thường diễn ra rất rõ ràng khi những thay đổi của chỉ số sẽ dẫn đến những thay đổi trong một loại tiền tệ cụ thể. Điển hình như đồng tiền đô la Mỹ sẽ tương quan mạnh với chỉ số S&P500.
- Tiền tệ còn tương quan với tài sản hàng hóa. Các tài sản hàng hóa sẽ bao những sản phẩm mà các quốc gia sản xuất và xuất khẩu. Trong đó là dầu, vàng, than đá, nhôm,…Có thể nhà giao dịch đã suy luận được rằng đồng đô la Canada và dầu có mối tương quan thuận chiều nhau. Sự tương quan cũng được quan sát thấy giữa vàng và đồng đô la Úc.
Cách để đọc hiểu hệ số tương quan tiền tệ trong Forex
Tương quan tiền tệ trong Forex chính là hiện tượng xảy ra khi một số cặp tiền tệ có sự dịch chuyển giống nhau. Sẽ có hai loại tương quan là thuận chiều và nghịch chiều.
Tương quan thuận chiều chính là sự chuyển động giá của các cặp tiền tệ thay đổi theo cùng một hướng. Chẳng hạn như bạn có thể thấy sự tương đồng thông qua trong cả hai trường hợp, xu hướng đều là tăng.
Tương quan nghịch chiều tức sự chuyển động giá của các cặp tiền tệ thay đổi theo các hướng khác nhau. Nếu một xu hướng tăng của một công cụ là “sự phản chiếu” biểu đồ của công cụ thứ hai có hướng đi xuống.
Để giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về vấn đề, bạn hãy nhìn vào bản đồ bên dưới đây. Nó thể hiện mối tương quan giữa các cặp tiền chính và cả các cặp tiền phụ trong ngoại hối với những khung thời gian khác nhau.
Các nhà giao dịch cần lưu ý hệ số tương quan tiền tệ được trình bày ở định dạng thập phân. Tức chúng là con số dao động từ -1,00 đến +1,00.
Nếu hệ số thu được ở gần hoặc ở mức +1 => hai cặp tiền tệ tương quan thuận chiều => Có khả năng di chuyển cùng hướng nhau.
Nếu hệ số thu được ở gần hoặc ở mức -1 => hai cặp tiền tệ vẫn có mối tương quan mạnh, tương quan nghịch chiều => cặp tiền di chuyển theo hướng ngược nhau.
Nếu hệ số thu được ở gần hoặc bằng 0 => hai cặp tiền tệ có mối tương quan rất yếu => cặp tiền di chuyển ngẫu nhiên với nhau.
Bên dưới đây là thông tin hệ số tương quan của cặp tiền tệ EUR/USD đối với các cặp tiền tệ khác, nhà giao dịch hãy tham khảo nhé.
