Các chỉ báo nhanh cho phép các trader dự đoán các biến động giá trong tương lai và do đó, có thể tham gia các giao dịch tiềm năng ngay khi giá bắt đầu di chuyển.
Chỉ báo nhanh (Leading Indicator) là gì?
Chỉ báo nhanh (Leading Indicator) là một nhóm chỉ báo kỹ thuật sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ để dự báo biến động giá trong tương lai trên thị trường Forex. Mặc dù không có chỉ báo nào dự báo giá tương lai với độ chính xác 100%, nhưng các nhà giao dịch sẽ có thể dựa vào đó làm cơ sở để dự đoán có thể diễn biến như thế nào trong tương lai và sau đó áp dụng phân tích chuyên sâu hơn để tìm ra các điểm vào và ra lý tưởng trên thị trường.
Trái ngược với nhóm chỉ báo nhanh (Leading Indicator) là chỉ báo trễ (Lagging Indicator), đặc điểm chung của hai nhóm chỉ báo này là đều sử dụng dữ liệu trong quá khứ để dự đoán mức giá trong tương lai.
Một số chỉ báo trong nhóm chỉ báo nhanh
Trong nhóm chỉ báo nhanh, các trader thường sử dụng các chỉ báo sau:
- Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui)
- Kênh Donchian
-
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
Những chỉ báo này sẽ được đề cập chi tiết nội dung dưới đây:
Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui)
Fibonacci Retracement là một trong những công cụ kỹ thuật đơn giản và phổ biến được nhiều nhà giao dịch sử dụng. Các mức Fibonacci bao gồm các số hoặc tỷ lệ là những con số có ý nghĩa về mặt toán học xảy ra trong tự nhiên và cũng thường xuyên xuất hiện trong thị trường tài chính. Tỷ lệ quan trọng nhất hay được sử dụng là mức 61.8% hoặc 0.618. Trong giao dịch Forex, mức thoái lui Fibonacci có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
Biểu đồ tỷ giá EUR/USD dưới đây cho thấy kịch bản dự báo giá trong tương lai, khi giá tiếp cận đến tỷ lệ 61.8%.
Khi giá di chuyển đến mức 61.8%, thị trường tiếp tục xu hướng giảm rộng hơn và tiếp tục vượt qua mục tiêu giá ban đầu để tiến đến một loạt các mức thấp hơn.
Kênh Donchian
Kênh Donchian là một chỉ báo được sử dụng trên thị trường, được hình thành bằng cách tính toán mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất trong n giai đoạn và được biểu thị trên biểu đồ dưới dạng dòng trên và dòng dưới. Các đường trên và dưới được cập nhật khi giá tiếp tục di chuyển.
Chỉ báo kênh Donchian rất phù hợp cho các giao dịch Break – out hoặc đảo chiều trong các thị trường có xu hướng mạnh. Ví dụ: biểu đồ tỷ giá USD/JPY bên dưới, cho thấy cách các kênh Donchian có thể hỗ trợ các nhà giao dịch Break – out.
- Giá bắt đầu tạo ra mức thấp hơn và chạm vào giới hạn dưới của kênh trước khi tăng trở lại.
- Sau khi chạm vào biên dưới của kênh, giá di chuyển và phá vỡ giới hạn trên, cung cấp tín hiệu tăng đầu tiên. Sự phá vỡ biên trên được coi là tín hiệu đầu tiên cho một vị thế mua.
- Biên trên tại điểm số 2 kéo dài một đường ngang sang bên phải, tương ứng với mức cao gần đây. Ngoài có vai trò như một mức kháng cự, thì đường biên trên còn đóng vai trò xác nhận thêm nếu giá phá vỡ trên mức này và điều này xảy ra. Mặc dù có một mức điều chỉnh lớn, nhưng giá không phá biên dưới và cuối cùng di chuyển trở lại và vượt qua điểm 3.
Một tín hiệu mua được kích hoạt khi giá tăng khỏi biên dưới (1) để phá vỡ biên trên lần đầu tiên (2).
Đường biên phía trên mở rộng sang bên phải và cung cấp mức kháng cự cần được kiểm tra. Với xu hướng dài hạn, các nhà giao dịch sẽ tìm mức giá để phá vỡ biên trên, tạo ra mức giá cao hơn.
Mặc dù có một mức thoái lui lớn giữa điểm (2) và (3), giá không phá vỡ biên thấp hơn và cuối cùng di chuyển trở lại để tạo ra mức cao mới tại điểm (3).
Trong một xu hướng đi lên như đã thấy ở trên, các nhà giao dịch có thể sử dụng biên dưới làm điểm stop loss và điều chỉnh điểm dừng lên trên khi thị trường tăng.
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính
Các mức hỗ trợ và kháng cự chính hay còn gọi là các mức hỗ trợ và kháng cự cứng xảy ra khi giá tiếp cận một mức cụ thể, nhiều lần, mà không vượt qua ngưỡng này. Điều này thường dẫn đến việc giá sẽ phản ứng tại hai mức chính trong một phạm vi. Biết giá đã và đang ở đâu có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá mục tiêu.
Trong ví dụ này, giá đã tiếp cận mức kháng cự và quay đầu điều chỉnh, khi đó, mục tiêu nên được đặt tại hoặc ngay trên ngưỡng hỗ trợ và một điểm stop loss có thể được đặt trên mức kháng cự; trong khi vẫn duy trì tỷ lệ risk – reward. Giá tiếp tục giảm và sau đó chạm mức mục tiêu.
Lợi ích khi sử dụng chỉ báo nhanh
Các chỉ báo nhanh hoàn toàn không phải là quả cầu pha lê có thể nhìn thấu được, nhưng chúng cho phép nhà giao dịch hình dung các phạm vi khác nhau mà khả năng giá sẽ vận động trong tương lai. Khi có ý tưởng về các biến động giá trong tương lai, các nhà giao dịch có thể xác định mục tiêu và điểm dừng với độ chính xác cao hơn.
Các chỉ báo nhanh mang lại lợi ích sau:
- Thể hiện một xu hướng rõ ràng
-
Hỗ trợ cho các nhà giao dịch xác định mức giá mục tiêu và mức giá stop loss
-
Các chỉ báo nhanh không chỉ giới hạn một chỉ báo, có thể sử kết hợp khi sử dụng
Các chỉ báo nhanh có thể hoạt động như một bộ lọc (các giao dịch không phù hợp với chỉ báo có thể bị bỏ qua)
Kết luận
Các chỉ báo nhanh cung cấp cho các nhà giao dịch các dấu hiệu về biến động giá trong tương lai, các điểm dừng và mục tiêu rõ ràng. Trên thực tế, khi giao dịch trên thị trường tài chính là sự không chắc chắn, các nhà giao dịch không thể áp dụng cách tiếp cận thoải mái và quản trị rủi ro đơn giản vì một chỉ báo nhanh hỗ trợ xác định xu hướng và mức độ cho các biến động giá trong tương lai. Hãy nhớ rằng quản trị rủi ro thận trọng nên được áp dụng cho mọi tình huống.