Đối với các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật thì đã quá quen thuộc với hai thuật ngữ mức hỗ trợ và kháng cự. Đây là hai công cụ mạnh mẽ trong giao dịch và hầu hết chiến lược Forex nào cũng sử dụng. Mức hỗ trợ và kháng cự từ biểu đồ thường xuất hiện tại khu vực quan trọng khi xu hướng giá có nhiều biến động.
Đặc biệt hơn hết, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã xây dựng cho mình một bí thuật trading liên quan đến “thiết lập dừng lỗ dựa trên mức hỗ trợ và kháng cự từ biểu đồ”. Đây là một trong những phương pháp hợp lý để xác định Stop Loss. Thay vì trước đó nhà giao dịch chỉ xác định điểm dừng dựa trên tỷ lệ phần trăm tài khoản của mình.
Thị trường ngoại hối là nơi đầy biến động và khi nhà giao dịch có thêm nhiều kiến thức cũng như công cụ hỗ trợ đắc lực thì khả năng quản trị rủi ro sẽ tối ưu hơn. Thông qua bài viết này, các trader có thể dựa vào thiết lập dừng lỗ để có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường Forex.
Tại sao cần thiết lập dừng lỗ dựa trên mức hỗ trợ và kháng cự từ biểu đồ?
Có thể nói thiết lập dừng lỗ là một trong những kỹ năng cần thiết nhất trong đầu tư. Vì nguyên tắc cốt yếu khi bạn tham gia vào thị trường ngoại hối chính là chú trọng an toàn cho tài khoản giao dịch. Đơn giản chỉ vì một lý do duy nhất, nếu bạn giữ được vốn thì mới có khả năng thực hiện thêm nhiều công cuộc đầu tư tiếp theo.
Nếu các nhà giao dịch đã gắn bó một thời gian với Forex thì chắc hẳn đã nhận ra rằng, trong hoạt động giá chúng có khi không thể phá vỡ hoặc vượt qua các ngưỡng nhất định. Điển hình như các mức hỗ trợ và kháng cự được thử nghiệm lại thì chúng sẽ tác động và làm cho thị trường không thể vượt qua thêm lần nào nữa.
Việc thiết lập dừng lỗ dựa trên mức hỗ trợ và kháng cự từ biểu đồ thật sự rất ý nghĩa và quan trọng đối với trader. Vì đơn giản khi xu hướng thị trường phá vỡ các ngưỡng này thì chúng sẽ giúp cho nhà giao dịch đẩy mạnh vị thế của mình hơn. Hoặc cũng có nhiều trường hợp, khi thị trường vượt ra khỏi các mức hỗ trợ và kháng cự thì sẽ có động thái di chuyển theo chiều hướng không đoán trước được. Chúng sẽ di chuyển theo cách này hoặc cách khác, có thể là cơ hội cũng có thể là thách thức đối với nhà giao dịch.
Để hiểu rõ hơn về luận điểm trên, chúng ta hãy cùng nhìn vào biểu đồ bên dưới đây.
Cặp tiền tệ trong biểu đồ đang có xu hướng giảm chiều trong một đoạn dài. Và các nhà giao dịch nhận thấy rằng đây là cơ hội tiềm năng lớn để vào lệnh nên đã quyết định đặt lệnh Buy – Mua.
Tuy nhiên, trước khi quyết định đưa ra bất kỳ lệnh giao dịch nào các trader không nên vội vàng, mà hãy đặt cho cá nhân mình một số câu hỏi về thị trường như:
- Nếu thị trường di chuyển không theo kỳ vọng thì nhà giao dịch sẽ thiết lập dừng lỗ ở phạm vi nào?
- Những điều kiện hay tín hiệu nào cho bạn biết rằng kế hoạch trading của mình đã bị vô hiệu hóa?
Nếu chưa tìm được câu trả lời chính xác, trong trường hợp này Hcapital khuyến khích bạn nên thiết lập dừng lỗ bên dưới mức hỗ trợ và kháng cự.
Trong trường hợp xấu nhất, xu hướng giá đi ngược mong đợi của bạn, tức không đi vào các khu vực nói trên. Có nghĩa các nhà giao dịch bán đang nắm toàn quyền kiểm soát, còn những nhà giao dịch mua đã không bị thu hút bởi đường xu hướng. Kết quả nhận được là giao dịch thất bại và trader phải chấp nhận sự thật này.
Việc thiết lập dừng lỗ cũng như các nhà giao dịch xây dựng cho mình một kế hoạch phòng ngừa rủi ro. Tài khoản bạn sẽ được bảo vệ trước những tổn thất bất ngờ do thị trường gây ra. Chính vì vậy, việc nắm bắt được những thông tin liên quan đến thiết lập dừng lỗ là cấp thiết vô cùng. Để giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn, tiếp theo đây Hcapital sẽ cùng bạn học cách thiết lập dừng lỗ dựa trên mức hỗ trợ và kháng cự.
Thiết lập dừng lỗ dựa trên mức hỗ trợ và kháng cự từ biểu đồ
Cặp tiền tệ EUR/USD trong biểu đồ bên dưới đây đang có xu hướng giảm. Các nhà giao dịch có thể nhận thấy rằng cặp tiền tệ này đã chạm vào đường xu hướng giảm vài lần và tạo nên mức kháng cự cực kỳ tốt. Nắm bắt cơ hội này, các nhà giao dịch có thể đặt một lệnh bán ngay tại đường xu hướng giảm, mức 1.3690.
Nhưng để phòng hờ rủi ro các nhà giao dịch sẽ thiết lập dừng lỗ ở đâu là hợp lý nhất? Hãy nhìn vào biểu đồ và phân tích, chúng ta thấy được Stop Loss sẽ được đặt ở mức 1.3800 nằm trên vùng kháng cự. Lúc này đây, nhà giao dịch hãy đặt cho mình mục tiêu lợi nhuận ở hai phạm vi là ngưỡng 1.3530 và 1.3450.
Kết quả nhận được từ giao dịch này chính là đường xu hướng giữ khi kháng cự và giá giảm. Do đó, mục tiêu lợi nhuận của nhà giao dịch đã đạt được. Tuy nhiên, mục tiêu thứ hai không như kỳ vọng do bỏ lỡ mất 1 pip. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng vì nhà giao dịch đã kịp thiết lập dừng lỗ để đưa tài khoản về mức hòa vốn.
Đây là ví dụ chân thực nhất sẽ giúp cho nhà giao dịch có cái nhìn tốt hơn khi thiết lập dừng lỗ dựa trên mức hỗ trợ và kháng cự.